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基金產品

貨幣型

股票型

混合型

債券型

指數型

FOF

REITs

商品類

名稱	凈值日期	(百)萬份收益	七日年化收益	近半年	近一年	成立以來	操作
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700	2022-06-19	0.5292	2.135%	1.19%	2.44%	18.72%	購買定投
平安財富寶貨幣 A 000759	2022-06-19	0.5199	1.978%	1.12%	2.37%	29.47%	購買定投
平安日鑫 A 003034	2022-06-19	0.5292	2.135%	1.19%	2.44%	18.72%	購買定投
平安金管家貨幣 A 003465	2022-06-19	0.5288	1.967%	1.13%	2.39%	18.61%	購買定投
平安日增利貨幣 B 010208	2022-06-19	0.4448	1.672%	1.07%	2.24%	4.12%	購買定投
平安日鑫 C 015021	2022-06-19	0.4635	1.925%	0.71%	0.71%	0.71%	購買定投
平安財富寶貨幣C 012470	2022-06-19	0.4651	1.774%	1.02%	2.17%	2.33%	購買定投
平安金管家貨幣C 007730	2022-06-19	0.4740	1.765%	1.03%	2.19%	6.83%	購買定投
平安日增利貨幣 A 000379	2022-06-19	0.3791	1.426%	0.95%	1.99%	30.09%	購買定投
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名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安股息精選滬港深A 004403	2022-06-17	1.2278	1.2278	-0.32%	-22.76%	-24.96%	22.78%	購買定投
平安股息精選滬港深C 004404	2022-06-17	1.1727	1.1727	-0.32%	-23.07%	-25.57%	17.27%	購買定投
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名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安消費精選混合 A 002598	2022-06-17	1.1842	0.9550	2.17%	-9.06%	-22.33%	-4.50%	購買定投
平安消費精選混合 C 002599	2022-06-17	1.1665	0.9400	2.17%	-9.34%	-22.81%	-6.00%	購買定投
平安安盈靈活配置混合 A 002537	2022-06-17	2.5652	2.5652	2.02%	-12.48%	5.74%	156.52%	購買定投
平安安盈靈活配置混合 C 014051	2022-06-17	2.5596	2.5596	--	-12.64%	--	-10.90%	購買定投
平安安心靈活配置混合A 002304	2022-06-17	1.4640	1.4640	2.27%	-13.79%	-16.78%	46.40%	購買定投
平安安心靈活配置混合C 007048	2022-06-17	1.4612	1.4612	2.27%	-13.83%	-16.87%	41.63%	購買定投
平安核心優勢混合A 006720	2022-06-17	2.0403	2.0403	2.17%	-12.12%	-17.32%	104.03%	購買定投
平安核心優勢混合C 006721	2022-06-17	1.9768	1.9768	2.17%	-12.48%	-17.98%	97.68%	購買定投
平安低碳經濟混合A 009878	2022-06-17	1.0476	1.0476	2.31%	-10.47%	-9.86%	4.76%	購買定投
平安低碳經濟混合C 009879	2022-06-17	1.0322	1.0322	2.30%	-10.82%	-10.58%	3.22%	購買定投
平安智慧中國混合 001297	2022-06-17	1.0130	1.0130	1.91%	-14.08%	-12.45%	1.30%	購買定投
平安優質企業混合 A 012475	2022-06-17	0.8602	0.8602	2.07%	-11.04%	--	-13.98%	購買定投
平安優質企業混合 C 012476	2022-06-17	0.8540	0.8540	2.07%	-11.39%	--	-14.60%	購買定投
平安匠心優選混合 A 008949	2022-06-17	1.1272	1.3642	0.69%	-19.33%	-11.72%	36.62%	購買定投
平安匠心優選混合C 008950	2022-06-17	1.1070	1.3420	0.68%	-19.65%	-12.42%	34.11%	購買定投
平安穩健增長混合 A 010242	2022-06-17	0.9341	0.9341	1.14%	-3.80%	-2.83%	-6.59%	購買定投
平安穩健增長混合 C 010243	2022-06-17	0.9262	0.9262	1.15%	-4.08%	-3.41%	-7.38%	購買定投
平安恒鑫混合 A 011175	2022-06-17	1.0787	1.0787	0.51%	0.81%	7.16%	7.87%	購買定投
平安恒鑫混合 C 011176	2022-06-17	1.0712	1.0712	0.51%	0.55%	6.62%	7.12%	購買定投
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239	2022-06-17	1.0387	1.0387	0.11%	-1.17%	2.16%	3.87%	購買定投
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244	2022-06-17	1.0309	1.0309	0.10%	-1.42%	1.65%	3.09%	購買定投
平安鼎弘混合 C 010228	2022-06-17	1.0864	1.0864	0.64%	-2.23%	-2.47%	0.26%	購買定投
平安恒澤混合 A 009671	2022-06-17	1.1216	1.1216	0.41%	1.34%	4.41%	12.16%	購買定投
平安鼎弘混合（LOF）A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003	2022-06-17	1.0870	1.0870	0.64%	-2.33%	-2.49%	8.70%	購買定投
平安恒澤混合C 009672	2022-06-17	1.1108	1.1108	0.40%	1.08%	3.89%	11.08%	購買定投
平安鼎弘混合 D 010229	2022-06-17	1.0867	1.0867	0.64%	-2.52%	-2.60%	0.29%	購買定投
平安鑫享混合A 001609	2022-06-17	1.4575	1.4575	0.46%	-4.93%	-2.31%	45.75%	購買定投
平安鑫享混合E 007925	2022-06-17	1.4534	1.4534	0.46%	-4.99%	-2.41%	23.90%	購買定投
平安鑫瑞混合 A 011761	2022-06-17	0.9737	0.9737	0.60%	-4.13%	-2.66%	-2.63%	購買定投
平安鑫享混合C 001610	2022-06-17	1.4408	1.4408	0.46%	-5.14%	-2.71%	44.08%	購買定投
平安鑫瑞混合 C 011762	2022-06-17	0.9696	0.9696	0.59%	-4.32%	-3.06%	-3.04%	購買定投
平安安享靈活配置混合A 002282	2022-06-17	1.3494	1.3494	0.37%	-2.08%	0.77%	34.94%	購買定投
平安安享靈活配置混合C 007663	2022-06-17	1.3464	1.3464	0.36%	-2.14%	0.66%	27.33%	購買定投
平安興奕成長1年持有混合 A 014811	2022-06-17	1.0141	1.0141	3.64%	--	--	1.41%	購買定投
平安興奕成長1年持有混合 C 014812	2022-06-17	1.0110	1.0110	3.65%	--	--	1.10%	購買定投
平安轉型創新混合A 004390	2022-06-17	3.3327	3.4227	3.60%	-10.52%	40.49%	262.62%	購買定投
平安轉型創新混合C 004391	2022-06-17	3.2276	3.3126	3.60%	-10.88%	39.38%	249.67%	購買定投
平安策略先鋒混合 700003	2022-06-17	5.8920	5.9920	3.55%	-9.41%	42.35%	544.24%	購買定投
平安品質優選混合 A 014460	2022-06-17	0.9753	0.9753	3.74%	--	--	-2.47%	購買定投
平安品質優選混合 C 014461	2022-06-17	0.9716	0.9716	3.73%	--	--	-2.84%	購買定投
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002	2022-06-17	2.5320	2.5320	2.45%	-14.21%	22.72%	153.20%	購買定投
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001	2022-06-17	1.8155	1.8155	2.59%	-14.74%	19.71%	81.55%	購買定投
平安科技創新混合 A 009008	2022-06-17	1.6219	1.6219	2.66%	-15.54%	1.34%	62.19%	購買定投
平安科技創新混合 C 009009	2022-06-17	1.5926	1.5926	2.66%	-15.88%	0.53%	59.26%	購買定投
平安估值優勢混合 C 006458	2022-06-17	1.6989	1.6989	1.17%	-5.06%	-2.82%	69.89%	購買定投
平安估值優勢混合 A 006457	2022-06-17	1.7062	1.7062	1.17%	-5.47%	-3.09%	70.62%	購買定投
平安科技創新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創新） 501099	2022-06-17	1.5369	1.5369	1.57%	-21.89%	-10.54%	53.69%	購買定投
平安價值成長混合 A 010126	2022-06-17	0.9728	0.9728	2.72%	-17.80%	-19.97%	-2.72%	購買定投
平安價值成長混合 C 010127	2022-06-17	0.9594	0.9594	2.72%	-18.13%	-20.61%	-4.06%	購買定投
平安優勢產業混合A 006100	2022-06-17	2.1819	2.4369	2.73%	-15.40%	-6.13%	159.13%	購買定投
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687	2022-06-17	0.8208	0.8208	2.55%	-17.06%	--	-17.92%	購買定投
平安優勢產業混合C 006101	2022-06-17	2.1103	2.3593	2.73%	-15.74%	-6.88%	150.21%	購買定投
平安優勢領航1年持有混合 A 012917	2022-06-17	0.8510	0.8510	2.74%	-17.35%	--	-14.90%	購買定投
平安估值精選混合A 007893	2022-06-17	1.3463	1.3463	2.71%	-16.24%	-13.58%	34.63%	購買定投
平安睿享成長混合 A 011828	2022-06-17	0.8273	0.8273	2.64%	-16.93%	--	-17.27%	購買定投
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688	2022-06-17	0.8172	0.8172	2.55%	-17.39%	--	-18.28%	購買定投
平安研究精選混合 A 011807	2022-06-17	1.1013	1.1013	1.84%	-11.57%	10.13%	10.13%	購買定投
平安優勢領航1年持有混合 C 012918	2022-06-17	0.8454	0.8454	2.72%	-17.68%	--	-15.46%	購買定投
平安估值精選混合C 007894	2022-06-17	1.3233	1.3233	2.70%	-16.58%	-14.27%	32.33%	購買定投
平安睿享成長混合 C 011829	2022-06-17	0.8215	0.8215	2.62%	-17.27%	--	-17.85%	購買定投
平安研究精選混合 C 011808	2022-06-17	1.0920	1.0920	1.84%	-11.92%	9.24%	9.20%	購買定投
平安優勢回報1年持有混合 A 012985	2022-06-17	0.8219	0.8219	2.69%	-18.16%	--	-17.81%	購買定投
平安優勢回報1年持有混合 C 012986	2022-06-17	0.8165	0.8165	2.67%	-18.49%	--	-18.35%	購買定投
平安新鑫先鋒A 000739	2022-06-17	2.7820	2.7820	1.76%	-9.97%	32.60%	178.20%	購買定投
平安新鑫先鋒C 001515	2022-06-17	2.6930	2.6930	1.78%	-10.14%	32.07%	51.89%	購買定投
平安睿享文娛混合A 002450	2022-06-17	2.2270	2.6270	2.48%	-11.73%	-4.67%	163.45%	購買定投
平安睿享文娛混合C 002451	2022-06-17	2.1160	2.5020	2.52%	-12.05%	-5.37%	150.48%	購買定投
平安興鑫回報一年定開混合 011392	2022-06-17	0.9258	0.9258	2.62%	-13.10%	-11.89%	-7.42%	購買定投
平安研究睿選混合 A 009661	2022-06-17	1.0269	1.0269	2.67%	-13.23%	-12.26%	2.69%	購買定投
平安研究睿選混合 C 009662	2022-06-17	1.0152	1.0152	2.67%	-13.49%	-12.78%	1.52%	購買定投
平安均衡優選1年持有混合 A 013023	2022-06-17	0.8754	0.8754	2.65%	-11.07%	--	-12.46%	購買定投
平安高端制造混合A 007082	2022-06-17	2.1968	2.1968	2.67%	-14.07%	-12.23%	119.68%	購買定投
平安醫療健康混合 003032	2022-06-17	1.9249	1.9249	2.90%	-15.78%	-20.01%	92.47%	購買定投
平安均衡優選1年持有混合 C 013024	2022-06-17	0.8703	0.8703	2.64%	-11.43%	--	-12.97%	購買定投
平安高端制造混合C 007083	2022-06-17	2.1336	2.1336	2.68%	-14.41%	-12.93%	113.36%	購買定投
平安靈活配置混合 A 700004	2022-06-17	1.4935	1.8625	1.42%	-20.99%	-18.69%	86.25%	購買定投
平安靈活配置混合 C 015078	2022-06-17	1.4910	1.4910	1.42%	--	--	-8.35%	購買定投
平安行業先鋒混合 700001	2022-06-17	1.8260	2.1060	-0.33%	-10.14%	-14.27%	133.77%	購買定投
平安鑫安混合A 001664	2022-06-17	1.2525	1.2525	0.01%	-1.15%	0.98%	25.25%	購買定投
平安鑫安混合E 007049	2022-06-17	1.2304	1.2304	0.01%	-1.20%	0.88%	19.49%	購買定投
平安鑫安混合C 001665	2022-06-17	1.2205	1.2205	0.01%	-1.35%	0.58%	22.05%	購買定投
平安價值回報混合 A 013767	2022-06-17	1.0066	1.0066	-0.16%	--	--	0.66%	購買定投
平安鑫利混合 A 003626	2022-06-17	1.1771	1.2067	-0.08%	-0.96%	-0.57%	21.19%	購買定投
平安鑫利混合 C 006433	2022-06-17	1.1705	1.1705	-0.08%	-1.01%	-0.69%	12.74%	購買定投
平安價值回報混合 C 013768	2022-06-17	1.0051	1.0051	-0.17%	--	--	0.51%	購買定投
平安瑞興一年定開混合 A 010056	2022-06-17	1.0718	1.0718	0.06%	0.70%	5.04%	7.18%	購買定投
平安瑞興一年定開混合 C 010057	2022-06-17	1.0631	1.0631	0.07%	0.45%	4.49%	6.31%	購買定投
平安恒泰1年持有混合 C 013766	2022-06-17	0.9795	0.9795	0.17%	--	--	-2.05%	購買定投
平安恒泰1年持有混合 A 013765	2022-06-17	0.9810	0.9810	0.17%	--	--	-1.90%	購買定投
平安均衡成長2年持有混合 A 015699	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安鑫源混合 A 011763	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645	2022-06-17	1.0013	1.0013	0.01%	--	--	0.13%	購買定投
平安均衡成長2年持有混合 C 015700	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安鑫源混合 C 011764	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
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名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安可轉債A 007032	2022-06-17	1.3949	1.3949	0.61%	-6.07%	18.30%	39.49%	購買定投
平安可轉債C 007033	2022-06-17	1.3792	1.3792	0.60%	-6.26%	17.84%	37.92%	購買定投
平安添裕債券 A 008726	2022-06-17	1.0658	1.0658	0.24%	-1.10%	2.39%	6.58%	購買定投
平安添裕債券C 008727	2022-06-17	1.0573	1.0573	0.25%	-1.30%	1.99%	5.73%	購買定投
平安鼎信債券 002988	2022-06-17	1.0110	1.2567	0.53%	-1.42%	3.84%	28.07%	購買定投
平安雙債添益債券 A 005750	2022-06-17	1.3462	1.3462	0.34%	-1.24%	5.07%	34.62%	購買定投
平安雙債添益債券 C 005751	2022-06-17	1.3248	1.3248	0.33%	-1.44%	4.64%	32.48%	購買定投
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651	2022-06-17	1.0332	1.0332	0.43%	-3.48%	2.04%	3.32%	購買定投
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652	2022-06-17	1.0279	1.0279	0.42%	-3.66%	1.68%	2.79%	購買定投
平安惠融純債 003487	2022-06-17	1.1199	1.2159	0.04%	2.53%	5.17%	22.36%	購買定投
平安增利六個月定開債A 008690	2022-06-17	1.1321	1.1321	0.01%	2.28%	10.62%	13.21%	購買定投
平安增利六個月定開債 C 008691	2022-06-17	1.1217	1.1217	0.01%	2.08%	10.18%	12.17%	購買定投
平安增利六個月定開債 E 008692	2022-06-17	1.1217	1.1217	0.01%	2.08%	10.18%	12.17%	購買定投
平安合進1年定開債 012418	2022-06-17	1.0244	1.0604	--	3.01%	--	6.11%	購買定投
平安合意定開債 004632	2022-06-17	1.0465	1.1165	0.04%	1.78%	4.42%	12.05%	購買定投
平安季享裕定開債 A 007645	2022-06-17	1.0551	1.1401	0.05%	2.17%	6.02%	14.35%	購買定投
平安季享裕定開債C 007646	2022-06-17	1.0484	1.0484	0.05%	2.04%	-2.36%	4.84%	購買定投
平安季享裕定開債E 007647	2022-06-17	1.0484	1.1324	0.05%	2.04%	5.76%	13.56%	購買定投
平安季添盈定開債A 006986	2022-06-17	1.1204	1.1204	0.04%	2.49%	5.43%	12.04%	購買定投
平安季添盈定開債C 006987	2022-06-17	1.1112	1.1112	0.04%	2.36%	5.16%	11.12%	購買定投
平安季添盈定開債E 006988	2022-06-17	1.1112	1.1112	0.04%	2.36%	5.16%	11.12%	購買定投
平安惠銘純債 009306	2022-06-17	1.0529	1.0939	0.01%	2.76%	5.60%	9.42%	購買定投
平安樂順39個月定開債 C 008597	2022-06-17	1.0164	1.0664	0.01%	1.48%	2.78%	6.80%	購買定投
平安樂享一年定開債A 007758	2022-06-17	1.0177	1.0847	0.01%	1.02%	2.95%	8.72%	購買定投
平安惠文純債 007953	2022-06-17	1.0769	1.0869	0.06%	2.08%	4.02%	8.76%	購買定投
平安樂順39個月定開債 A 008596	2022-06-17	1.0183	1.0733	0.01%	1.51%	3.01%	7.51%	購買定投
平安樂享一年定開債C 007759	2022-06-17	1.0157	1.0747	--	0.84%	2.59%	7.66%	購買定投
平安惠澤 004825	2022-06-17	1.1723	1.2783	0.03%	1.86%	4.74%	28.94%	購買定投
平安短債債券 C 005755	2022-06-17	1.1584	1.1784	0.02%	1.70%	3.77%	18.10%	購買定投
平安短債債券 A 005754	2022-06-17	1.1380	1.1580	0.01%	1.75%	3.88%	16.02%	購買定投
平安惠添純債 006997	2022-06-17	1.0227	1.1189	0.02%	1.80%	4.25%	12.36%	購買定投
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375	2022-06-17	1.0232	1.0232	0.02%	2.08%	--	2.32%	購買定投
平安惠鴻純債 006889	2022-06-17	1.0677	1.1377	0.05%	2.34%	7.63%	14.37%	購買定投
平安季開鑫定開債A 007053	2022-06-17	1.1494	1.1494	0.03%	2.65%	7.55%	14.94%	購買定投
平安短債債券 E 005756	2022-06-17	1.1269	1.1469	0.01%	1.62%	3.62%	14.90%	購買定投
平安合韻 005077	2022-06-17	1.0336	1.1596	0.04%	2.16%	4.52%	16.78%	購買定投
平安短債債券 I 010048	2022-06-17	1.1256	1.1256	0.01%	1.64%	3.66%	6.10%	購買定投
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376	2022-06-17	1.0220	1.0220	0.02%	1.98%	--	2.20%	購買定投
平安惠安債券 006016	2022-06-17	1.0103	1.1535	0.03%	1.64%	3.88%	16.15%	購買定投
平安添利債券A 700005	2022-06-17	1.0871	1.6841	0.06%	1.31%	5.30%	74.01%	購買定投
平安惠軒債券 006264	2022-06-17	1.0258	1.1398	0.04%	1.62%	4.35%	14.72%	購買定投
平安季開鑫定開債C 007054	2022-06-17	1.1419	1.1419	0.02%	2.58%	7.33%	14.19%	購買定投
平安合瑞定開債 005766	2022-06-17	1.0510	1.2134	0.01%	2.82%	5.03%	22.62%	購買定投
平安惠悅純債 004826	2022-06-17	1.0964	1.2394	0.02%	1.58%	4.52%	25.00%	購買定投
平安惠金定開債A 003024	2022-06-17	1.1798	1.2298	0.05%	1.64%	5.54%	23.10%	購買定投
平安惠金定開債C 006717	2022-06-17	1.1755	1.2255	0.05%	1.59%	5.44%	13.04%	購買定投
平安合泰定開債 004960	2022-06-17	1.0220	1.0930	0.030%	1.50%	3.62%	9.52%	購買定投
平安惠利純債 003568	2022-06-17	1.1777	1.2677	0.03%	0.99%	3.64%	27.39%	購買定投
平安合聚定開債 009148	2022-06-17	1.0047	1.0527	0.04%	2.28%	4.64%	5.37%	購買定投
平安季開鑫定開債E 007055	2022-06-17	1.1413	1.1413	0.02%	2.52%	7.28%	14.13%	購買定投
平安惠隆純債 A 003486	2022-06-17	1.0194	1.1534	0.03%	1.16%	3.77%	15.92%	購買定投
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931	2022-06-17	1.0197	1.0197	0.01%	1.77%	--	1.97%	購買定投
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864	2022-06-17	1.0214	1.0214	--	2.04%	--	2.14%	購買定投
平安合穎定開債 005897	2022-06-17	1.0270	1.1485	0.02%	1.49%	4.04%	15.53%	購買定投
平安添利債券C 700006	2022-06-17	1.0812	1.6212	0.05%	1.08%	4.87%	66.97%	購買定投
平安惠錦債券 005971	2022-06-17	1.0917	1.1517	0.03%	1.70%	3.92%	15.48%	購買定投
平安惠盈純債 A 002795	2022-06-17	1.1480	1.2360	0.09%	1.86%	6.00%	24.84%	購買定投
平安惠盈純債 C 009403	2022-06-17	1.1400	1.1400	0.09%	1.70%	5.65%	5.56%	購買定投
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865	2022-06-17	1.0190	1.0190	--	1.81%	--	1.90%	購買定投
平安合享1年定開債 009166	2022-06-17	1.0334	1.0654	0.06%	1.98%	4.94%	6.54%	購買定投
平安合悅定開債 005884	2022-06-17	1.1123	1.2033	0.11%	2.21%	5.57%	21.12%	購買定投
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932	2022-06-17	1.0182	1.0182	0.01%	1.64%	--	1.82%	購買定投
平安惠涌純債 007954	2022-06-17	1.0818	1.0918	0.04%	1.65%	2.44%	9.25%	購買定投
平安如意中短債A 007017	2022-06-17	1.1271	1.1491	0.02%	1.83%	6.35%	15.10%	購買定投
平安惠隆純債 C 009405	2022-06-17	1.0102	1.1152	0.03%	0.98%	3.39%	4.72%	購買定投
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932	2022-06-17	1.0653	1.0903	0.03%	1.52%	4.36%	9.18%	購買定投
平安如意中短債 C 007018	2022-06-17	1.1234	1.1454	0.02%	1.78%	6.26%	14.72%	購買定投
平安惠泰純債 007447	2022-06-17	1.0858	1.1208	0.05%	1.75%	4.29%	12.34%	購買定投
平安合錦定開債 006412	2022-06-17	1.0185	1.1286	0.03%	1.59%	3.30%	13.51%	購買定投
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933	2022-06-17	1.0635	1.0885	0.03%	1.45%	4.24%	8.99%	購買定投
平安惠瀾純債 A 007935	2022-06-17	1.1236	1.1236	0.04%	2.22%	8.42%	12.36%	購買定投
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859	2022-06-17	1.0979	1.0979	0.04%	1.92%	5.63%	9.79%	購買定投
平安合信定開債 004630	2022-06-17	1.0463	1.1131	0.05%	1.96%	4.88%	11.63%	購買定投
平安如意中短債 E 007019	2022-06-17	1.1147	1.1367	0.03%	1.67%	6.00%	13.84%	購買定投
平安合慧定開債 005896	2022-06-17	1.0974	1.1359	0.03%	1.73%	4.13%	13.83%	購買定投
平安合豐定開債 005895	2022-06-17	1.0952	1.1712	0.04%	1.63%	3.54%	17.69%	購買定投
平安惠誠債券 006316	2022-06-17	1.1270	1.2336	0.04%	1.60%	3.78%	23.63%	購買定投
平安惠興債券 006222	2022-06-17	1.0573	1.1493	0.03%	1.60%	3.61%	15.51%	購買定投
平安合正 005127	2022-06-17	1.0303	1.2173	0.04%	1.37%	3.57%	23.12%	購買定投
平安中債1-3年國開債指數 A 014081	2022-06-17	1.0174	1.0174	0.03%	1.50%	--	1.74%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 A 009227	2022-06-17	1.0592	1.0592	0.06%	1.48%	4.46%	5.92%	購買定投
平安元盛超短債A 008694	2022-06-17	1.0690	1.0690	0.02%	1.33%	2.85%	6.90%	購買定投
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935	2022-06-17	1.0763	1.1563	0.03%	1.44%	2.82%	15.96%	購買定投
平安元豐中短債債券 A 008911	2022-06-17	1.0711	1.0711	0.02%	1.52%	3.47%	7.11%	購買定投
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934	2022-06-17	1.0777	1.1597	0.03%	1.50%	2.93%	16.31%	購買定投
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860	2022-06-17	1.0845	1.0845	0.03%	1.88%	5.54%	8.45%	購買定投
平安元盛超短債 C 008695	2022-06-17	1.0794	1.0794	0.02%	1.31%	4.07%	7.94%	購買定投
平安中債1-3年國開債指數 C 014082	2022-06-17	1.0334	1.0334	0.03%	2.73%	--	3.34%	購買定投
平安季季享3個月持有債券 A 010240	2022-06-17	1.0506	1.0506	0.02%	2.08%	4.42%	5.06%	購買定投
平安中短債債券C 004828	2022-06-17	1.1408	1.1355	0.03%	1.88%	6.99%	13.73%	購買定投
平安中短債債券A 004827	2022-06-17	1.1431	1.1448	0.03%	1.92%	7.08%	14.65%	購買定投
平安高等級債 A 006097	2022-06-17	1.0200	1.1050	0.04%	1.26%	4.97%	10.62%	購買定投
平安元豐中短債債券 E 008913	2022-06-17	1.0653	1.0653	0.02%	1.41%	3.22%	6.53%	購買定投
平安惠聚債券 006544	2022-06-17	1.0360	1.1290	0.04%	1.72%	4.02%	13.31%	購買定投
平安季季享3個月持有債券 C 010241	2022-06-17	1.0472	1.0472	0.02%	1.94%	4.15%	4.72%	購買定投
平安惠合純債 007196	2022-06-17	1.0585	1.0835	0.04%	1.87%	4.74%	8.41%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 E 009229	2022-06-17	1.0504	1.0504	0.06%	1.27%	4.05%	5.04%	購買定投
平安元盛超短債 E 008696	2022-06-17	1.0626	1.0626	0.01%	1.20%	2.59%	6.26%	購買定投
平安惠信3個月定開債 A 012440	2022-06-17	1.0134	1.0268	0.01%	1.51%	--	2.68%	購買定投
平安惠瀾純債C 007936	2022-06-17	1.1095	1.1095	0.04%	1.96%	7.89%	10.95%	購買定投
平安中短債債券E 006851	2022-06-17	1.1342	1.1542	0.02%	1.79%	6.80%	15.59%	購買定投
平安合盛定開債 007158	2022-06-17	1.0184	1.1024	0.05%	1.55%	3.87%	10.61%	購買定投
平安惠享純債 A 003286	2022-06-17	1.0707	1.2162	-0.03%	1.10%	3.65%	23.10%	購買定投
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721	2022-06-17	1.0315	1.0635	0.02%	1.76%	4.24%	6.38%	購買定投
平安高等級債 E 010035	2022-06-17	1.0356	1.0756	0.04%	1.15%	2.19%	4.16%	購買定投
平安惠潤純債 009509	2022-06-17	1.0154	1.0544	0.03%	1.68%	3.49%	5.51%	購買定投
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722	2022-06-17	1.0300	1.0620	0.03%	1.70%	4.14%	6.23%	購買定投
平安惠享純債 C 009404	2022-06-17	1.0626	1.0626	-0.02%	0.93%	3.28%	3.36%	購買定投
平安高等級債 C 009406	2022-06-17	1.0313	1.0713	0.04%	1.09%	2.05%	2.36%	購買定投
平安合慶定開債 009053	2022-06-17	1.0404	1.1034	0.05%	1.37%	3.81%	10.42%	購買定投
平安合興1年定開債 009453	2022-06-17	1.0206	1.0517	0.01%	0.40%	1.55%	5.22%	購買定投
平安惠信3個月定開債 C 012441	2022-06-17	1.0073	1.0206	0.01%	1.17%	--	2.07%	購買定投
平安惠智純債 008595	2022-06-17	1.0704	1.0704	0.02%	1.58%	5.29%	7.04%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 C 009228	2022-06-17	1.0281	1.0281	0.07%	0.49%	2.78%	2.81%	購買定投
平安元豐中短債債券 C 008912	2022-06-17	1.0375	1.0375	--	0.10%	0.86%	3.75%	購買定投
平安合潤定開債 008594	2022-06-17	1.0347	1.0597	0.04%	1.70%	4.29%	6.02%	購買定投
平安惠韻純債 A 014710	2022-06-17	1.0002	1.0002	--	--	--	0.02%	購買定投
平安元和90天滾動持有短債 C 014469	2022-06-17	1.0013	1.0013	--	--	--	0.13%	購買定投
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	購買定投
平安元和90天滾動持有短債 A 014468	2022-06-17	1.0015	1.0015	0.01%	--	--	0.15%	購買定投
平安惠韻純債 C 014711	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	購買定投
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	購買定投
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名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安中證500ETF（場內簡稱：平安中證500ETF） 510590	2022-06-17	6.4016	1.1850	0.84%	-12.85%	-2.03%	17.48%	購買定投
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760	2022-06-17	0.8692	0.8692	-0.41%	1.28%	2.50%	-13.08%	購買定投
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970	2022-06-17	1.2511	1.2511	1.21%	-13.46%	-13.98%	25.11%	購買定投
平安500ETF聯接A 006214	2022-06-17	1.4271	1.4271	0.80%	-12.08%	-1.95%	42.71%	購買定投
平安500ETF聯接C 006215	2022-06-17	1.4216	1.4216	0.80%	-12.13%	-2.05%	42.16%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360	2022-06-17	1.6192	1.6192	1.37%	-12.04%	-7.15%	62.00%	購買定投
平安深證300指數增強 700002	2022-06-17	2.5780	2.6580	1.38%	-15.14%	-10.30%	177.92%	購買定投
平安滬深300ETF（場內簡稱：平安滬深300ETF） 510390	2022-06-17	4.3660	1.1711	1.40%	-12.57%	-13.43%	15.72%	購買定投
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793	2022-06-17	0.8060	0.8060	0.60%	-15.63%	--	-19.40%	購買定投
平安滬深300指數量化增強A 005113	2022-06-17	1.3279	1.3279	1.30%	-11.93%	-10.33%	32.79%	購買定投
平安滬深300指數量化增強C 005114	2022-06-17	1.2929	1.2929	1.29%	-12.16%	-10.77%	29.29%	購買定投
平安300ETF聯接A 005639	2022-06-17	1.2355	1.2355	1.33%	-11.86%	-12.71%	23.55%	購買定投
平安300ETF聯接C 005640	2022-06-17	1.2148	1.2148	1.34%	-12.04%	-13.06%	21.48%	購買定投
平安人工智能ETF（場內簡稱：AIETF） 512930	2022-06-17	1.1363	1.2863	-0.18%	-24.94%	-21.16%	25.37%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869	2022-06-17	1.5853	1.5853	1.30%	-12.00%	-7.98%	58.53%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868	2022-06-17	1.5931	1.5931	1.30%	-11.96%	-7.90%	59.31%	購買定投
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873	2022-06-17	0.9715	0.9715	2.88%	--	--	-2.85%	購買定投
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874	2022-06-17	0.9705	0.9705	2.88%	--	--	-2.95%	購買定投
平安中證500指數增強 A 009336	2022-06-17	1.2223	1.2223	0.97%	-13.86%	-3.06%	22.23%	購買定投
平安中證500指數增強 C 009337	2022-06-17	1.2097	1.2097	0.97%	-14.08%	-3.56%	20.97%	購買定投
平安中證醫藥及醫療器械創新ETF （場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820	2022-06-17	0.5937	0.5937	3.11%	-21.30%	-40.65%	-40.63%	購買定投
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718	2022-06-17	0.7599	0.7599	2.47%	-23.64%	--	-24.01%	購買定投
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱：平安MSCI低波ETF） 512390	2022-06-17	1.2397	1.3867	1.12%	-7.88%	-9.02%	37.51%	購買定投
平安中證消費電子主題ETF（場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600	2022-06-17	0.7931	0.7931	0.28%	-26.98%	--	-20.69%	購買定投
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700	2022-06-17	2.9304	2.9304	4.14%	-8.03%	24.20%	192.95%	購買定投
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698	2022-06-17	0.9997	0.9997	3.82%	-7.27%	--	-0.03%	購買定投
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699	2022-06-17	0.9959	0.9959	3.83%	-7.45%	--	-0.41%	購買定投
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180	2022-06-17	1.2936	1.2936	2.24%	-8.54%	40.24%	29.36%	購買定投
平安中證光伏產業指數 A 012722	2022-06-17	1.0409	1.0409	2.17%	-8.80%	--	4.09%	購買定投
平安中證光伏產業指數 C 012723	2022-06-17	1.0385	1.0385	2.17%	-8.90%	--	3.85%	購買定投
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890	2022-06-17	0.9405	0.9405	3.23%	-8.70%	--	-5.97%	購買定投
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF） 159964	2022-06-17	1.6516	1.6516	2.70%	-22.02%	-15.26%	65.16%	購買定投
平安創業板ETF聯接A 009012	2022-06-17	1.3866	1.3866	2.55%	-20.76%	-14.43%	38.66%	購買定投
平安創業板ETF聯接 C 009013	2022-06-17	1.3743	1.3743	2.54%	-20.91%	-14.77%	37.43%	購買定投
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生國企，擴位證券簡稱：H股ETF港股通） 159960	2022-06-17	0.7079	0.7979	0.94%	-5.56%	-23.34%	-21.39%	購買定投
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：開放共贏ETF） 159719	2022-06-17	1.0518	1.0518	-0.16%	5.08%	--	5.08%	購買定投
平安中證5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱：活躍國債ETF） 511020	2022-06-17	106.0111	1.1131	0.02%	1.67%	4.61%	11.49%	購買定投
平安中債-中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱：公司債ETF） 511030	2022-06-17	10.4414	1.1131	0.03%	0.72%	2.98%	11.60%	購買定投
粵債ETF（場內簡稱：粵債ETF，擴位證券簡稱：粵債ETF） 159988	2022-06-17	1.0369	1.0369	0.01%	0.68%	2.15%	3.69%	購買定投
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
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投資須知

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安養老2045 011684	2022-06-15	0.9892	0.9892	-0.19%	-13.94%	-5.18%	-1.08%	購買定投
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF） A 008461	2022-06-15	1.3406	1.3406	1.30%	-14.97%	-17.27%	34.06%	購買定投
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF）C 008462	2022-06-15	1.3241	1.3241	1.29%	-15.19%	-17.69%	32.41%	購買定投
平安養老2035 A 007238	2022-06-15	1.4173	1.4173	-0.11%	-10.73%	-0.94%	41.73%	購買定投
平安養老2035 C 007239	2022-06-15	1.4068	1.4068	-0.11%	-10.84%	-1.19%	40.68%	購買定投
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959	2022-06-16	1.0050	1.0050	-0.03%	--	--	0.50%	購買定投
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960	2022-06-16	1.0044	1.0044	-0.02%	--	--	0.44%	購買定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645	2022-06-15	0.9830	0.9830	0.04%	--	--	-1.70%	購買定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646	2022-06-15	0.9814	0.9814	0.04%	--	--	-1.86%	購買定投
平安養老2025 010643	2022-06-15	1.0378	1.0378	-0.11%	-2.90%	3.07%	3.78%	購買定投
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343	2022-06-16	0.9912	0.9912	-0.14%	-2.97%	--	-0.88%	購買定投
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344	2022-06-16	0.9877	0.9877	-0.14%	-3.21%	--	-1.23%	購買定投
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909	2022-06-16	1.0037	1.0037	-0.10%	-0.96%	--	0.37%	購買定投
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910	2022-06-16	1.0017	1.0017	-0.09%	-1.08%	--	0.17%	購買定投
平安穩健養老一年持有 011557	2022-06-15	1.0285	1.0285	0.06%	-3.29%	1.63%	2.85%	購買定投
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168	2022-06-10	1.0069	1.0069	--	--	--	0.69%	購買定投
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169	2022-06-10	1.0065	1.0065	--	--	--	0.65%	購買定投
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安養老目標日期2030一年持有（FOF） 015509	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
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名稱	凈值日期	基金合并凈值	操作
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201	2021-12-31	12.6787	購買定投
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名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安上海金ETF（場內簡稱：平安金ETF） 159832	2022-06-17	4.0463	0.9928	0.60%	--	--	-0.72%	購買定投
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